Tin tức chi tiết

Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 01/07/2010

KỲ TRƯỚC
Ngày 24/06/2010

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (17,212,183,698)

             3,019,671,956

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

                              -  

                              -  

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (17,212,183,698)

             3,019,671,956

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

         890,787,566,670

         887,767,894,714

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

         873,575,382,972

         890,787,566,670

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                       10,832

                       11,046