Tin tức chi tiết

Nhập mã cổ phiếu dưới đây để tìm được những thông tin hữu ích nhất
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
HOSE - 13/07/2010 10:14:00 SA        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
PRUBF1 6,30 -3,08%

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

 




                                                                             Đơn vị tính: VNĐ
STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC
Ngày 08/07/2010 Ngày 01/07/2010
1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ            (5,467,668,923)               (198,210,481)
2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư     
3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)           (5,467,668,923)               (198,210,481)
4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ         443,368,395,633           443,566,606,114 
5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ         437,900,726,710           443,368,395,633 
6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)                         8,758                           8,867 

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

 

 
 
Tin mới hơn
18/05 COM: Giải trình không Thuyết minh Giao dịch bên liên quan BCTC Q1-2012
18/05 TNC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan Châu Thị Hồng Điệp
18/05 TDH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi
18/05 SMA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan Vũ Thị Diễm Ly
18/05 MCG: Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
18/05 HAS: HOSE nhắc nhở chậm công bố thay đổi thành viên HĐQT
18/05 DTA: HOSE nhắc nhở chậm công bố thông tin
18/05 ASIAGF: Thông báo thay đổi giá trị tài sản rồng từ ngày 10/05/2012 đến ngày 17/05/2012
18/05 EVE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Cho Yong Hwan
18/05 PPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn
Tin cũ hơn
12/07 ADP: Tạm ứng cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2010
12/07 WCS lưu ký chứng khoán
12/07 MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
12/07 VFMVF4: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ
12/07 MSN: Công bố thông tin theo yêu cầu
12/07 DIC: Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ
12/07 KSS: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
12/07 VIC: Niêm yết bổ sung cổ phiếu
12/07 VNE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
12/07 ICI: Bà Lê Thị Thu Hương, Kế toán trưởng, đăng ký bán 5.000 cổ phiếu
Tin tức quan trọng
Tìm kiếm tin tức Công bố thông tin
Cập nhật thị trường
VN-INDEX 434,95 -7,63 / -1,72%
Tìm hiểu về doanh nghiệp
Nhập tên công ty hoặc mã CK để xem thông tin, các thống kê và chỉ tiêu tài chính.
LĨNH VỰC KINH DOANH